中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新）           中航军民交融精选搀杂型证券投资基金                    基金产物辛苦摘抄（更新）                        编制日历：2025 年 1 月 15 日                        送出日历：2025 年 1 月 18 日        本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募施展书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完竣的招募施展书等销售文献。 一、产物好像 基金简称      中航军民交融精选           基金代码             004926 下属基金简称    中航军民交融精选A                           中航军民交融精选C 下属基金代码    004926                              004927 基金措置东说念主     中航基金措置有限公司         基金托管东说念主            交通银行股份有限公司 基金合同收效日   2018-02-09         上市来回所及上市日历       暂未上市         - 基金类型      搀杂型                来回币种             东说念主民币 运作神气      豪放绽开式              绽开频率             每个绽开日                              启动担任本基金基金司理      2018-02-09 基金司理      韩浩                 的日历                              证券从业日历           2007-05-31 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资指标与投资战略 此部分投资者可阅读《招募施展书》第九部分了解详备情况。 投资指标      本基金的投资指标在于主理中国军民交融产业发展带来的投资契机，共享军民交融相           关上市公司的不时投资收益，在严格死心投资风险的基础上，勤奋为基金份额持有东说念主           赢得朝上事迹比较基准的收益。 投资范围      本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票           （包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行           单子、所在政府债、企业债、公司债、可更变债券、可交换债券、中小企业私募债券、           中期单子、短期融资券、超等短期融资券、金钱支持证券、次级债、债券回购、银行           入款、货币市集器用以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须           稳当中国证监会的干系章程。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行得当风光后，           不错将其纳入投资范围。 主要投资战略    本基金界定的“军民交融”主题主要聚焦于在国度得当死心的前提下，充分参与市集           竞争、充分参与军工坐褥设立的军民交融企业，主要包含两部分，“民服役”指的是           在得到国度军工认证后，有阅历去参与军工配套产物坐褥，将公司合适的产物提供给           队列使用或者民间成本干与国防科技工业投资设立范围，有序参与军工企业的改选改           制的民营企业；“军转民”将军工技巧（非中枢技巧）迤逦移动到民营企业，促进企           业的技巧更变，鼓动军工奇迹国民经济发展的军工企业。本基金还将重心原宥流动性           较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品种。（一）金钱配置                              第 1 页 共7 页                        中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新）          战略（二）股票投资战略（三）债券投资战略：1、久期措置2、期限结构配置3、确          定类属配置4、个债接纳5、中小企业私募债券投资战略6、可更变债券投资战略（四）          金钱支持证券投资战略。 事迹比较基准   沪深300指数收益率×75%+中债轮廓指数收益率×25% 风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，          但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 （二）投资组合股产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                        第 2 页 共7 页 中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新） 第 3 页 共7 页                                 中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新） 注：(1)事迹阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表未来阐扬。 (2)如合同收效往时起火完竣当然年度的，按践诺期限盘算净值增长率。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：                          中航军民交融精选 A   用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费神气/费                    备注                                  率                   M申购费（前收费）                  M≥5,000,000             1000元/笔     -                      N   赎回费                                 第 4 页 共7 页                                 中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新）                    N≥730日                    0.00%     -                        中航军民交融精选 C      用度类型   份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费神气/费率              备注                             -                          -       C类基金份额不收  申购费（前收费）                                                                取申购用度。                        N     赎回费             7日≤N                      N≥30日                          0.00%     - 申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分裂盘算。本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投 资东说念主承担，用于基金的市集践诺、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                        收费神气/年费率或金额                            收取方 措置费                 年费率1%                                    基金措置东说念主和销售机构 托管费                 年费率0.1%                                  基金托管东说念主 销售服    中航军民交融精选A    本基金A类基金份额不收撤销售奇迹费                        销售机构 务费     中航军民交融精选C    年费率0.1%                                  销售机构 审计用度                年用度金额5,000.00元                           管帐师事务所 信息裸露费               年用度金额0.00元                               章程裸露报刊                     《基金合同》收效后与基金干系的管帐                        第三方收取方                     师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金                     份额持有东说念主大会用度、基金的证券来回                     用度、基金的银行汇划用度、账户开户 其他用度                     用度、账户拯救用度。把柄磋商限定及                     相应契约章程，按用度践诺支拨金额列                     入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产                     中支付。 注：(1)本基金用度类别、用度盘算风光和支付神气详见本基金的《招募施展书》。本基金来回证券、基 金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 (2)审计用度、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺                                 第 5 页 共7 页                      中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新） 金额以基金依期论说裸露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在持无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：                    中航军民交融精选 A                                   基金运作轮廓费率（年化）        持无意代                           1.39%                    中航军民交融精选 C                                   基金运作轮廓费率（年化）        持无意代                           1.49% 注：基金措置费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露 的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。 中小企业私募债券投资风险、金钱支持证券投资风险。   本基金投资于股票的比例占基金金钱的60%-95%，其余金钱投资于债券、货币市集器用、金钱支持 证券等金融器用；投资于“军民交融”主题干系证券的投资比例不低于非现款基金金钱的80%；本基金 每个来回日持有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%。   本基金主要投资于“军民交融”主题的干系证券，主要股票投资范围具有一定的行业勾通性和干系 性，由此而来的行业配置风险亦然本基金产物的一个遑急风险开首。因此，本基金所投资的股票可能在 一定时辰内阐扬与其他未投资的股票不同，形成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还不错 投资其它品种，这些品种的价钱也可能因市集结的各样变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险， 并影响到举座基金的投资收益。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   基金措置东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则措置和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物辛苦摘抄信息发生紧要变更的，基金措置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确赢得基金的干系信息，敬请同期原宥基金措置东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他辛苦查询神气                      第 6 页 共7 页                           中航军民交融精选搀杂型证券投资基金基金产物辛苦摘抄（更新）  以下辛苦详见基金措置东说念主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 六、其他情况施展  无。                           第 7 页 共7 页