吉利中证破钞电子主题往复型盛开式指数证券投资基金发起式逢迎基金                        基金居品尊府摘录更新                                              编制日历：2025 年 6 月 9 日                       送出日历：2025 年 6 月 12 日           本摘录提供本基金的进击信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、居品简略            吉利中证破钞电子主题 ETF 基金简称                           基金代码           015894            发起式逢迎            吉利中证破钞电子主题 ETF 下属基金简称                         下属基金往复代码       015894            发起式逢迎 A            吉利中证破钞电子主题 ETF 下属基金简称                         下属基金往复代码       015895            发起式逢迎 C            吉利中证破钞电子主题 ETF 下属基金简称                         下属基金往复代码       024557            发起式逢迎 E 基金解决东谈主      吉利基金解决有限公司          基金托管东谈主          中信建投证券股份有限公司                                上市往复所及上市日 基金合同成效日    2022 年 7 月 19 日                    -                                期 基金类型       其他类型                往复币种           东谈主民币 运作口头       鄙俚盛开式               盛开频率           每个盛开日                                运行担任本基金基金 基金司理       刘洁倩                 司理的日历                                证券从业日历         2013 年 7 月 1 日            《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金鸿沟低于 2 亿元东谈主民币的，                                               《基金合 其他            同》自动隔断。 注：基金类型为 ETF 逢迎基金。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资蓄意与投资计策 投资蓄意      本基金通过投资于蓄意 ETF，详尽追踪方向指数，追求与功绩比较基准一样的答复。           本基金主要投资于蓄意 ETF 基金份额、方向指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含           存托把柄）。为更好地终了投资蓄意，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、           其他经中国证监会允许投资的股票、存托把柄）、繁衍用具（股指期货、国债期货、股           票期权）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、 投资范围           可调度债券、分离往复可调度债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资           券、所在政府债券、政府扶直机构债券、政府扶直债券过火他中国证监会允许投资的债           券）、财富扶直证券、信用繁衍品、债券回购、货币市集用具、银行入款（条约入款、           告知入款以及按期入款等）、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资           的其他金融用具（但须适当中国证监会的关系功令）    。 如法律法例或监管机构以后允许           基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行适合门径后，不错将其纳入投资范围。 本基金           将根据法律的功令参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基           金投资于蓄意 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；本基金每个往复日日终在扣除股           指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，捏有现款或到期日在一年以           内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。 如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例划定，           基金解决东谈主在履行适合门径后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。 本基金方向指数           为中证破钞电子主题指数过火异日可能发生的变更。           本基金以蓄意 ETF 行为其主要投资方向，便捷特定的客户群通过本基金投资蓄意 ETF。           本基金并不参与蓄意 ETF 的解决。在宽泛市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比 主要投资计策    较基准之间的日均追踪偏离度皆备值不跳跃 0.35%，年追踪毛病不跳跃 4%。如因指数编           制功令诊疗或其他身分导致追踪偏离度和追踪毛病跳跃上述范围，基金解决东谈主应遴荐合           理门径幸免追踪偏离度、追踪毛病进一步扩大。 功绩比较基准    中证破钞电子主题指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。           本基金的蓄意 ETF 为股票型基金，其始终平均风险和预期收益水平高于羼杂型基金、债 风险收益特征    券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 逢迎基金，通过投资于蓄意 ETF 追踪方向指数           进展，具有与方向指数以及方向指数所代表的证券市集一样的风险收益特征。 注：详见本基金招募阐明书 “基金的投资”章节。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：                    吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 A                 份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费口头/费率                    /捏有期限（N）                      M  申购费          1,000,000≤M＜2,000,000              0.80%  （前收费）         2,000,000≤M＜5,000,000              0.60%                      M≥5,000,000               1,000 元/笔                       N＜7 天                      1.50%    赎回费                               第 3页 共 5页                     N≥30 天                              0.00%                  吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 C                份额（S）或金额（M）   用度类型                                                收费口头/费率                  /捏有期限（N）                     N＜7 天                               1.50%   赎回费                     N≥7 天                               0.00%                  吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 E                份额（S）或金额（M）   用度类型                                                收费口头/费率                  /捏有期限（N）                     N＜7 天                               1.50%   赎回费                     N≥7 天                               0.00% 注:（1） C 类、E 类基金份额不收取申购费。    （2） 投资东谈主疏通申购，须按每次申购所对应的费率层次永诀计费。   （3） 本基金 A 类基金份额申购用度由 A 类基金份额投资东谈主承担，主要用于本基金的市集践诺、销售、 登记等各项用度，不列入基金财产。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费口头/年费率或金额                             收取方 解决费                       0.5%                       基金解决东谈主和销售机构 托管费                       0.1%                         基金托管东谈主          吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 C              0.40%     销售机构 销售作事费          吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 E              0.10%     销售机构 审计用度                5,000.00 元                         司帐师事务所 信息走漏费              50,000.00 元                         功令走漏报刊 其他用度     按照关系功令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、关系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基 金按期阐明走漏为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者申购本基金份额，在捏只怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 A                                         基金运作详细费率（年化） 捏只怕辰              0.77% 注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的关总共据为基准测算。                吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 C                                         基金运作详细费率（年化）                                  第 4页 共 5页 捏只怕辰                 1.17% 注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的关总共据为基准测算。                吉利中证破钞电子主题 ETF 发起式逢迎 E                                     基金运作详细费率（年化） 捏只怕辰                 0.87% 注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与进击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应镇静阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括市集风险、解决风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险。    本基金为 ETF 逢迎基金，基金私有风险包括方向指数的风险、方向指数波动的风险、追踪偏离风险及 追踪毛病抑止未达商定蓄意的风险、方向指数变更的风险、投资于蓄意 ETF 基金带来的风险、指数编制机 构罢手作事的风险、成份股停牌的风险、财富扶直证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风 险、股票期权投资风险、信用繁衍品投资风险、基金财产投资运营进程中的升值税、参与转融通证券出借 业务的风险、参与融资业务的风险、投资存托把柄的风险及基金合同可能隔断的不笃定性风险。 (二) 进击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎努力的原则解决和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照其届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深 圳市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度、讼师用度由 败诉方承担。    基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关系信息，敬请同期关爱基金解决东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询口头   以下尊府详见吉利基金官方网站   网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                              第 5页 共 5页