证券代码：300224      证券简称：正海磁材      公告编号：2025-18-12 债券代码：123169       债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的信得过、准确和完竣，莫得失误 记录、误导性述说或紧要遗漏。   很是提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “正海转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，很是提醒“正海转债”合手有东说念主矜重在限期内转股。债券合手有东说念主合手 有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票恰当性处置要求的，不可将所合手“正海转债”挪动为股票，特提请投资者矜恤 不可转股的风险。 海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“正海转债”合手有东说念主矜重在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者矜重投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债” 当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债” 的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回正海转债的议案》，联贯当前市集及公司自己情况，为减少利息开销，提 高资金利用成果，裁汰公司财务用度及资金资本，经过审慎沟通，公司董事会决 定本次哄骗“正海转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层庄重后续“正海转 债”赎回的一皆事宜。现将“正海转债”提前赎回的联系事项公告如下：    一、可挪动公司债券基本情况    （一）可挪动公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于高兴烟台正海 磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00 万张可挪动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行花式 选拔向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞消释优先配售部分） 通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元 的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。    （二）可挪动公司债券上市情况    经深交所高兴，公司 140,000.00 万元可挪动公司债券于 2022 年 12 月 12 日 起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。    （三）可挪动公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 11 月 29 日）起 满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年   （四）可挪动公司债券转股价钱调养情况   “正海转债”的运行转股价钱为 13.23 元/股。   因公司施行 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年   因公司施行 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年   因公司施行 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年   二、可挪动公司债券有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   左证《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司 债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回 条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已逍遥轻易流畅 30 个 交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即 赎回条件。   三、可挪动公司债券赎回施行安排   （一）赎回价钱及详情依据   左证《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱 为 100.50 元/张。盘算历程如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.60%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收敛赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正 海转债”合手有东说念主。   （三）赎回要领实时辰安排 债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。    “正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起罢手交游。 记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎 回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。 月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“正海转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨主义   商讨部门：公司董事会办公室   商讨地址：山东省烟台经济手艺建树区汕头大街 9 号   商讨电话：0535-6397287   商量邮箱：dmb@zhmag.com   四、公司推行收敛东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 处置东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内交游“正海转债”的情况   经核查，在本次“正海转债”赎回条件逍遥之日（2025 年 8 月 22 日）前六 个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通知高波女士，公司董事、副总 裁史丙强先生活在交游“正海转债”情况，具体如下：           期初合手稀有量        时间买入数目    时间卖出数目      期末合手稀有量  合手有东说念主称号             （张）          （张）        （张）         （张）   高   波         1,200         0       1,200        0   史丙强           4,432         0       4,432        0   除上述情形外，公司推行收敛东说念主、控股鼓舞、合手有 5%以上股份的鼓舞、董 事、监事、高档处置东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内不存在交游“正海转债” 的情况。   五、其他需要说明的事项 进行转股申报。具体转股操作提议债券合手有东说念主在申报前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并盘算转股数目。可转 换公司债券合手有东说念主苦求挪动成的股份须为整数股。转股时不及挪动 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系划定，在转股日 后的五个交游日内以现款兑付该部分可挪动公司债券的票面金额以及该余额对 应确当期应计利息。 申报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司提前赎回正海转债的核查成见》； 赎回可挪动公司债券的法律成见书》。   特此公告。                         烟台正海磁性材料股份有限公司                               董事会